睿远基金傅鹏博、赵枫一季度调低股票仓位，各自加仓通威、腾讯
2023年一季度，睿远基金两位王牌基金经理——傅鹏博、赵枫双双调低了权益资产的仓位，两位基金经理另一项一致的动作是，将刚经历“股王”之争的中国移动（00941.HK）放在第一重仓股的位置。展望未来，赵枫表示，二季度有可能成为宏观基本面转折的阶段。对未来几个季度的经济和市场仍然持相对乐观的看法，会结合具体的行业和公司分析，把握结构性行情。傅鹏博一季度逆势加仓光伏龙头——通威股份具体来看，截至2023年一季度末，由明星基金经理傅鹏博和朱璘共同管理的睿远成长价值混合基金股票仓位为91.08%，较2022年末下降2.35个百分点，不过仍维持在较高仓位运作。前十大重仓股变动方面，睿远成长价值混合基金一季度逆势加仓光伏龙头——通威股份（600438.SH），一季度加仓近1650万股，加仓幅度高达66.70%，通威股份也是睿远成长价值一季度加仓力度最大的个股。此外，睿远成长价值混合基金一季度还小幅加仓了宁德时代（300750.SZ）、万华化学（600309.SH）、广汇能源（600256.SH）、东方雨虹（002271.SZ）。虽然中国移动仍然是该基金一季度末第一大重仓股，不过相较2022年末，持股数量下降4.89%；此外，基金经理还减持了三安光电（600703.SH）、立讯精密（002475.SZ）、三诺生物（300298.SZ）和新宙邦（300037.SZ）。迈为股份（300751.SZ）、金博股份（688598.SH）则退出前十大重仓股。睿远成长价值一季报前十大重仓股，来源：Wind从产品业绩来看，截至报告期末睿远成长价值混合A基金份额净值为1.4743元，报告期内，该类基金份额净值增长率为0.41%，同期业绩比较基准收益率为3.47%；截至报告期末睿远成长价值混合C基金份额净值为1.4508元，报告期内，该类基金份额净值增长率为0.31%，同期业绩比较基准收益率为3.47%。傅鹏博和朱璘在一季报中表示，2023年市场预期国内经济会出现较强复苏，政府工作报告确定的增长目标使得市场意识到：复苏不是一蹴而就。美联储升息虽接近终点，但美国就业市场仍旧较强，通胀回落到目标区间还有较长的道路。一季度，A股市场板块表现极为极致，电子、通讯、传媒和计算机板块涨幅遥遥领先，“中”字头公司也有强劲表现，但其他板块表现较为疲弱。2019年以来，每年都有极致的行情演绎，只是变换着不同的板块。“年初以来，我们对持仓做了调整，增加了一些前期储备的公司，一季度个股调整给我们逆势建仓提供了机会。”展望二季度，傅鹏博和朱璘表示还将动态调整组合，结合上市公司2022年年报和2023年一季报，继续挖掘新的投资标的，选择估值合理偏下、增长有确定和持续性的公司。赵枫大幅买入腾讯睿远基金另一位明星基金经理赵枫管理的睿远均衡价值三年持有，在2023年一季度权益仓位调降幅度更大，一季度末的股票仓位为85.31%，较2022年末下降5.59个百分点。值得一提的是，这是该基金成立三年多以来，股票仓位最低的一个季度。睿远均衡价值三年持有成立以来，每季度末股票仓位情况，来源：Wind十大重仓股方面，睿远均衡价值三年持有一季度大幅加仓腾讯控股（00700.HK），相比2022年年末加仓超155万股，环比加仓130.01%，腾讯控股也从2022年年末的第13大重仓股直接晋升为第一季末的第二大重仓股。此外，赵枫在一季度还增持了三诺生物（300298.SZ）、思源电气（002028.SZ）、华润啤酒（00291.HK）、伟明环保（603568.SH）。而在减持方面，一季度赵枫减持了碧桂园服务（06098.HK）和东方雨虹（002271.SZ）。中国移动同样是该基金的第一大重仓股，不过赵枫的最新持股数量与2022年末持平。但2022年末的第4大重仓股美团-W（03690.HK）在一季报中不见了踪影。睿远均衡价值三年持有一季报前十大重仓股，来源：Wind业绩方面，截至报告期末睿远均衡价值三年持有混合A基金份额净值为1.3613元，报告期内，该类基金份额净值增长率为1.12%，同期业绩比较基准收益率为2.96%；截至报告期末睿远均衡价值三年持有混合C基金份额净值为1.3487元，报告期内，该类基金份额净值增长率为1.04%，同期业绩比较基准收益率为2.96%。展望未来，赵枫认为，二季度有可能成为宏观基本面转折的阶段。经济增长已经明确成为今年政策的最重要目标之一，伴随着新一届政府领导班子工作的展开，经济增长政策将逐步产生效果，推动国内经济在二季度出现转折。美国最新的经济数据已经开始显示通胀下行的苗头，美联储的紧缩政策可能接近尾声，可能会在未来提升资金的风险偏好，给权益市场尤其是新兴市场带来增量资金。自下而上看，赵枫表示，有部分行业由于前期需求不振，市场预期悲观，估值出现了较大幅度的回落，经过前期库存消化出清后，伴随行业需求的好转，产品价格有机会启稳回升，盈利有可能在二季度见底，股票出现阶段性的投资机会。赵枫对未来几个季度的经济和市场仍然持相对乐观的看法，会结合具体的行业和公司分析，把握结构性行情。
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